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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 829.00 | 1 817.00 | 1 012.00 | 2 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 292.00 | 28 987.00 | 129 305.00 | 158 292.00 |
040 Immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 715.00 | 30 805.00 | 136 911.00 | 167 715.00 |
060 Stock marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
110 Total général Actif | 195 297.00 | 30 805.00 | 164 493.00 | 195 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 058.00 | 13 822.00 | | 27 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 099.00 | 55 328.00 | | 98 099.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 170.00 | 69 162.00 | | 125 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 385.00 | 7 650.00 | | 15 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -715.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 65 131.00 | 53 224.00 | | 65 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 439.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 1 341.00 | 3 328.00 | | 1 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 005.00 | 14 049.00 | | 19 005.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 437.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 940.00 | 82 412.00 | | 111 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 230.00 | -13 249.00 | | 13 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | | | 770.00 |
294 Charges financières | 3 072.00 | 3 632.00 | | 3 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 036.00 | -16 882.00 | | 10 036.00 |