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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 6 111.00 | 18 889.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
110 Total général Actif | 213 448.00 | | 213 448.00 | 213 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
242 Autres charges externes. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
280 Produits financiers | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
294 Charges financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207 998.00 | | | 207 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 998.00 | | | 207 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 998.00 | | | 207 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 909.00 | | | 909.00 |