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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 292 629.00 | 319 748.00 | 972 882.00 | 1 292 629.00 |
AP Constructions | 111 440.00 | 54 016.00 | 57 424.00 | 111 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 279.00 | 179 366.00 | 120 913.00 | 300 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 27 077.00 | 19 878.00 | 46 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 136.00 | 580 207.00 | 1 172 930.00 | 1 753 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
BZ Autres créances | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
CF Disponibilités | 1 622 909.00 | | 1 622 909.00 | 1 622 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 755.00 | | 2 085 755.00 | 2 085 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 891.00 | 580 207.00 | 3 258 684.00 | 3 838 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 675.00 | 305 752.00 | | 385 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 458.00 | 79 923.00 | | 121 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 005.00 | 159 775.00 | | 136 005.00 |
DK Provisions réglementées | 35 446.00 | 30 191.00 | | 35 446.00 |
DL TOTAL (I) | 689 584.00 | 586 641.00 | | 689 584.00 |
DP Provisions pour risques | 72 158.00 | 48 376.00 | | 72 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 158.00 | 48 376.00 | | 72 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 000.00 | 1 440 000.00 | | 720 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 675.00 | 1 633 225.00 | | 1 680 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 038.00 | 77 713.00 | | 92 038.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 942.00 | 3 150 938.00 | | 2 496 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 684.00 | 3 785 956.00 | | 3 258 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 884.00 | | 2 585 884.00 | 2 585 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 884.00 | | 2 585 884.00 | 2 585 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 156.00 | 19 170.00 | | 24 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 382.00 | 981.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 537.00 | 20 151.00 | | 25 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 637.00 | 25 164.00 | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | 25 164.00 | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 643.00 | -5 012.00 | | 18 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 956.00 | 38 494.00 | | 48 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 423.00 | 2 069 765.00 | | 2 611 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 965.00 | 1 989 842.00 | | 2 489 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 458.00 | 79 923.00 | | 121 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 073.00 | | 1 832.00 | 1 752 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -769.00 | 1 753 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -769.00 | 1 751 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 241.00 | | 1 832.00 | 1 750 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 429.00 | 146 289.00 | -511.00 | 434 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 430.00 | 146 289.00 | -511.00 | 434 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 191.00 | 6 637.00 | 1 382.00 | 30 191.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 376.00 | 23 782.00 | | 48 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 675.00 | 1 680 675.00 | | 1 680 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 206 117.00 | 206 117.00 | | 206 117.00 |
VB T. V. A. | 256 351.00 | 256 351.00 | | 256 351.00 |
VI Groupe et associés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 594.00 | 462 761.00 | 1 833.00 | 464 594.00 |
VW T.V.A. | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 942.00 | 2 496 942.00 | | 2 496 942.00 |