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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438.00 | 516.00 | 6 922.00 | 7 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 907.00 | | 287 907.00 | 287 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 578 538.00 | 10 516.00 | 13 568 022.00 | 13 578 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 162.00 | | 233 162.00 | 233 162.00 |
BZ Autres créances | 332 942.00 | | 332 942.00 | 332 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 106 742.00 | 2 893 258.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 660 728.00 | | 1 660 728.00 | 1 660 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 929.00 | 106 742.00 | 5 152 187.00 | 5 258 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 837 467.00 | 117 258.00 | 18 720 209.00 | 18 837 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 282 593.00 | 10 000.00 | 13 272 593.00 | 13 282 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
DG Autres réserves | 19 755 732.00 | 70 832.00 | | 19 755 732.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 000.00 | -7 139 726.00 | | -3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | 26 966 124.00 | | 25 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 18 346 405.00 | 21 318 230.00 | | 18 346 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 514.00 | | | 288 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 10 564.00 | | 12 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | 636 161.00 | | 72 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 803.00 | 646 725.00 | | 373 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 720 209.00 | 21 964 955.00 | | 18 720 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 803.00 | 646 725.00 | | 373 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 907.00 | | | 287 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 353 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 353 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 6 060.00 | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 621 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 1 627 060.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 093.00 | 28 726 102.00 | | -5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 603 180.00 | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 842.00 | 30 384 634.00 | | 553 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 098.00 | 3 418 510.00 | | 528 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 744.00 | 26 966 124.00 | | 25 744.00 |