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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 395.00 | 601.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 137.00 | 10 295.00 | 9 843.00 | 20 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 347.00 | 154 986.00 | 327 361.00 | 482 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 883.00 | 165 676.00 | 407 207.00 | 572 883.00 |
BT Marchandises | 220 494.00 | | 220 494.00 | 220 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 488.00 | | 364 488.00 | 364 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 371.00 | 165 676.00 | 771 695.00 | 937 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 549.00 | -446 903.00 | | -760 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 900.00 | -313 646.00 | | -102 900.00 |
DL TOTAL (I) | -853 449.00 | -750 549.00 | | -853 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 798.00 | 8 250.00 | | 7 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 798.00 | 8 250.00 | | 7 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 795.00 | 180 000.00 | | 183 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 323.00 | 785 517.00 | | 871 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 237.00 | 18 877.00 | | 92 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 294.00 | 325 711.00 | | 388 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 052.00 | 59 673.00 | | 71 052.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 15 138.00 | | 10 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 617 346.00 | 1 390 214.00 | | 1 617 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 695.00 | 647 916.00 | | 771 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 689.00 | 424 697.00 | | 588 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 805.00 | | 83 078.00 | 489 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 206.00 | | 81 278.00 | 421 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 000.00 | 51 676.00 | | 114 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 200.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 805.00 | 51 476.00 | | 113 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 250.00 | 7 798.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | 7 798.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 7 798.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 798.00 | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 294.00 | 388 294.00 | | 388 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 795.00 | 26 461.00 | 157 334.00 | 183 795.00 |
VI Groupe et associés | 871 323.00 | | 871 323.00 | 871 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 342.00 | 96 542.00 | 1 800.00 | 98 342.00 |
VW T.V.A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 109.00 | 496 452.00 | 1 028 657.00 | 1 525 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 924.00 | 12 162.00 | | 8 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 520.00 | 19 298.00 | | 28 520.00 |
ST Autres comptes | 140 831.00 | 28 924.00 | | 140 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 572.00 | 159 090.00 | | 173 572.00 |
YT Sous‐traitance | 46 417.00 | 19 784.00 | | 46 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 472.00 | 4 102.00 | | 21 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 846.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 043.00 | 13 008.00 | | 10 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 610.00 | 82 934.00 | | 167 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 086.00 | 37 982.00 | | 78 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 811.00 | 231 198.00 | | 410 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |