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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 352.00 | 1 628.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 973 180.00 | 141 085.00 | 832 095.00 | 973 180.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 195 200.00 | 141 437.00 | 1 053 763.00 | 1 195 200.00 |
072 Créances – Autres | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
084 Disponibilités | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 088.00 | | 160 088.00 | 160 088.00 |
110 Total général Actif | 1 355 289.00 | 141 437.00 | 1 213 851.00 | 1 355 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 999.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 822 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 084 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 213 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 755 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 322.00 | | | 250 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
242 Autres charges externes. | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
252 Charges sociales | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 916.00 | | | 177 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
294 Charges financières | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 133 344.00 | | | 1 133 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 644.00 | | | 15 644.00 |