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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 561.00 | 12 275.00 | 14 286.00 | 26 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 128.00 | 63 187.00 | 21 941.00 | 85 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 879.00 | 77 652.00 | 36 227.00 | 113 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 134.00 | 77 652.00 | 155 482.00 | 233 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 59 335.00 | 64 785.00 | | 59 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 838.00 | -5 451.00 | | 16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 93 773.00 | 76 935.00 | | 93 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 76 790.00 | | 38 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 623.00 | 16 469.00 | | 22 623.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 709.00 | 93 397.00 | | 61 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 482.00 | 170 331.00 | | 155 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 401.00 | | 416 401.00 | 416 401.00 |
FG Production vendue services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 351.00 | | 421 351.00 | 421 351.00 |
FM Production stockée | | | -64 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 682.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 150.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -150.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 789.00 | 261 730.00 | | 359 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 950.00 | 267 181.00 | | 342 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 838.00 | -5 451.00 | | 16 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 970.00 | 19 681.00 | | 57 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 970.00 | 19 681.00 | | 57 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 709.00 | 58 616.00 | 3 093.00 | 61 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
ST Autres comptes | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 034.00 | | | 187 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |