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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 976.00 | 2 928.00 | 3 047.00 | 5 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 976.00 | 2 928.00 | 3 047.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 551.00 | 2 928.00 | 43 622.00 | 46 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 26 700.00 | 54 725.00 | | 26 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | 21 975.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 29 308.00 | 78 020.00 | | 29 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 58.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 314.00 | 58.00 | | 14 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 622.00 | 78 078.00 | | 43 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 314.00 | 58.00 | | 14 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 696.00 | 477.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 718.00 | 6 400.00 | | 27 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718.00 | 6 400.00 | | 27 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | -6 399.00 | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 161.00 | 1 955.00 | | -3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 878.00 | 49 586.00 | | 68 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 589.00 | 27 611.00 | | 67 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | 21 976.00 | | 1 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 476.00 | | 8 618.00 | 31 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 118.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 118.00 | 5 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | 2 218.00 | 3 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 718.00 | | 6 400.00 | 27 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177.00 | 752.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 752.00 | | 2 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 400.00 | 6 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 400.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VC Groupe et associés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VI Groupe et associés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -32.00 | 103.00 | | -32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | 1 375.00 | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 33 412.00 | 15 788.00 | | 33 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340.00 | 406.00 | | 340.00 |
YT Sous‐traitance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 358.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 461.00 | | 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899.00 | 705.00 | | 1 899.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 253.00 | 17 569.00 | | 41 253.00 |