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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 5 961.00 | 14 561.00 | 20 522.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 837.00 | 5 961.00 | 83 876.00 | 89 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
110 Total général Actif | 116 844.00 | 5 961.00 | 110 883.00 | 116 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 327.00 | 52 142.00 | | 67 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 818.00 | 363.00 | | 5 818.00 |
222 Production stockée | -916.00 | 1 540.00 | | -916.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 4.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 564.00 | 54 049.00 | | 73 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 727.00 | 15 168.00 | | 5 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 260.00 | -2 373.00 | | 1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 836.00 | 13 156.00 | | 10 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | -344.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 43 870.00 | 52 909.00 | | 43 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 150.00 | | 1 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 658.00 | 515.00 | | 2 658.00 |
252 Charges sociales | 1 283.00 | 229.00 | | 1 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 132.00 | 2 829.00 | | 3 132.00 |
262 Autres charges | 1 687.00 | 1 196.00 | | 1 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 230.00 | 83 436.00 | | 72 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 335.00 | -29 387.00 | | 1 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 9 351.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 645.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 971.00 | -20 681.00 | | 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 338.00 | | | 10 338.00 |