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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 6 727.00 | 6 743.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 17 313.00 | 43 382.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 165.00 | 24 040.00 | 50 125.00 | 74 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 700.00 | 21 000.00 | 232 700.00 | 253 700.00 |
BZ Autres créances | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CF Disponibilités | 212 257.00 | | 212 257.00 | 212 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 953.00 | 21 000.00 | 491 953.00 | 512 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 118.00 | 45 040.00 | 542 078.00 | 587 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180 770.00 | 106 465.00 | | 180 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 068.00 | 74 305.00 | | 68 068.00 |
DL TOTAL (I) | 253 238.00 | 185 170.00 | | 253 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 674.00 | 2 082.00 | | 122 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 142.00 | 81 273.00 | | 108 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 817.00 | 74 627.00 | | 53 817.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 840.00 | 228 281.00 | | 288 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 078.00 | 413 452.00 | | 542 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 277.00 | 13 780.00 | 2 018.00 | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | 13 780.00 | 2 018.00 | 12 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 674.00 | 122 674.00 | | 122 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 036.00 | 294 036.00 | | 294 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 036.00 | 294 036.00 | | 294 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 840.00 | 288 840.00 | | 288 840.00 |