| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 500.00 | 21 008.00 | 188 492.00 | 209 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 456.00 | 35 922.00 | 37 535.00 | 73 456.00 |
BF Prêts | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 327.00 | 62 330.00 | 278 997.00 | 341 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 826.00 | | 458 826.00 | 458 826.00 |
BZ Autres créances | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
CF Disponibilités | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 601.00 | | 642 601.00 | 642 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 928.00 | 62 330.00 | 921 598.00 | 983 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 618.00 | 5 819.00 | | 45 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 480.00 | 44 699.00 | | -176 480.00 |
DL TOTAL (I) | -75 862.00 | 100 618.00 | | -75 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 249.00 | 170 898.00 | | 229 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 211.00 | 579 322.00 | | 543 211.00 |
EA Autres dettes | | 6 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 460.00 | 759 088.00 | | 997 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 598.00 | 859 706.00 | | 921 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 921.00 | | 2 202 921.00 | 2 202 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 921.00 | | 2 202 921.00 | 2 202 921.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | 4 873.00 | | 3 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 540.00 | 4 873.00 | | 29 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 330.00 | -4 873.00 | | 21 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -711.00 | 12 395.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 959.00 | 2 745 887.00 | | 2 254 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 438.00 | 2 701 188.00 | | 2 431 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 480.00 | 44 699.00 | | -176 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 252.00 | 2 474.00 | | 49 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 518.00 | | 50 426.00 | 328 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 810.00 | 52 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 617.00 | 341 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 807.00 | 73 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 659.00 | | 37 604.00 | 56 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 959.00 | | 12 822.00 | 56 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 573.00 | 39 767.00 | 10.00 | 22 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 24 184.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | 15 582.00 | 10.00 | 20 350.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 249.00 | 229 249.00 | | 229 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 211.00 | 543 211.00 | | 543 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 759.00 | 576 759.00 | | 576 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 730.00 | 576 759.00 | 52 971.00 | 629 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 460.00 | 772 460.00 | 225 000.00 | 997 460.00 |