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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
AN Terrains | 53 115.00 | 26 680.00 | 26 435.00 | 53 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 149.00 | 6 396.00 | 12 753.00 | 19 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 135.00 | 74 537.00 | 39 598.00 | 114 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 848.00 | 108 727.00 | 148 121.00 | 256 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
BT Marchandises | 148 628.00 | | 148 628.00 | 148 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 447.00 | 1 654.00 | 90 793.00 | 92 447.00 |
BZ Autres créances | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
CF Disponibilités | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 688.00 | 1 654.00 | 490 034.00 | 491 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 536.00 | 110 381.00 | 638 155.00 | 748 536.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 118.00 | 8 672.00 | | 58 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 507.00 | 49 445.00 | | 115 507.00 |
DL TOTAL (I) | 182 425.00 | 66 918.00 | | 182 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 535.00 | 199 287.00 | | 152 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 95.00 | | 2 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 994.00 | 110 103.00 | | 117 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 114 730.00 | | 66 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 309.00 | 76 840.00 | | 93 309.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 428.00 | | 6 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 730.00 | 501 483.00 | | 455 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 155.00 | 568 401.00 | | 638 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 365.00 | 238 854.00 | | 238 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 271.00 | | 24 577.00 | 232 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 822.00 | | 24 577.00 | 161 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 382.00 | 22 345.00 | | 86 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 268.00 | 22 345.00 | | 85 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 535.00 | 55 423.00 | 97 112.00 | 152 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 953.00 | 176 473.00 | 480.00 | 176 953.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 736.00 | 238 365.00 | 99 372.00 | 337 736.00 |