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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 991.00 | 1 974.00 | 2 965.00 |
AN Terrains | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
AP Constructions | 1 507 489.00 | 279 617.00 | 1 227 873.00 | 1 507 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 903.00 | 2 537.00 | 8 365.00 | 10 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 090.00 | 138 829.00 | 188 262.00 | 327 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 798.00 | 421 974.00 | 1 551 825.00 | 1 973 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 653.00 | 12 715.00 | 26 937.00 | 39 653.00 |
CF Disponibilités | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 775.00 | 12 715.00 | 38 060.00 | 50 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 573.00 | 434 689.00 | 1 589 884.00 | 2 024 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 832.00 | -186 501.00 | | -194 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 553.00 | -8 331.00 | | -102 553.00 |
DL TOTAL (I) | -296 385.00 | -193 832.00 | | -296 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 459.00 | 1 357 277.00 | | 1 365 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 34 949.00 | | 25 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 121.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 430.00 | | |
EA Autres dettes | 494 880.00 | 673 169.00 | | 494 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 269.00 | 2 102 946.00 | | 1 886 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 884.00 | 1 909 114.00 | | 1 589 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 17 211.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 702.00 | 180 003.00 | | 68 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 255.00 | 188 333.00 | | 171 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 553.00 | -8 331.00 | | -102 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 941.00 | 110 692.00 | 659.00 | 311 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 988.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 938.00 | 109 704.00 | 659.00 | 311 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 459.00 | 80 199.00 | 537 438.00 | 1 365 459.00 |
VI Groupe et associés | 487 742.00 | | 487 742.00 | 487 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 269.00 | 113 269.00 | 1 025 179.00 | 1 886 269.00 |