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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 780.00 | | 476 780.00 | 476 780.00 |
BZ Autres créances | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
CF Disponibilités | 296 322.00 | | 296 322.00 | 296 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 402.00 | | 497 402.00 | 497 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 182.00 | | 974 182.00 | 974 182.00 |
CU Autres participations | 476 780.00 | | 476 780.00 | 476 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 350 868.00 | 293 896.00 | | 350 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 870.00 | 116 972.00 | | 113 870.00 |
DL TOTAL (I) | 466 937.00 | 413 068.00 | | 466 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 705.00 | 190 489.00 | | 121 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 187.00 | 60 620.00 | | 335 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 200.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 245.00 | 252 309.00 | | 507 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 182.00 | 665 377.00 | | 974 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 877.00 | 252 309.00 | | 454 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 696.00 | -1 842.00 | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130.00 | 3 028.00 | | 6 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 870.00 | 116 972.00 | | 113 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 580.00 | | 200.00 | 476 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 580.00 | | 200.00 | 476 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VC Groupe et associés | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 705.00 | 69 337.00 | 52 367.00 | 121 705.00 |
VI Groupe et associés | 335 187.00 | 335 187.00 | | 335 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 245.00 | 454 877.00 | 52 367.00 | 507 245.00 |