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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 769.00 | 21 541.00 | 52 228.00 | 73 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 378.00 | 22 140.00 | 52 238.00 | 74 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 662.00 | | 362 662.00 | 362 662.00 |
BZ Autres créances | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 450.00 | | 422 450.00 | 422 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 828.00 | 22 140.00 | 474 688.00 | 496 828.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 766.00 | 13 662.00 | | 37 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 596.00 | 24 104.00 | | 104 596.00 |
DL TOTAL (I) | 143 463.00 | 38 866.00 | | 143 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 189.00 | 84 049.00 | | 98 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 242.00 | 39 111.00 | | 129 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 486.00 | 22 464.00 | | 84 486.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 225.00 | 155 625.00 | | 331 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 688.00 | 194 492.00 | | 474 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 636.00 | 155 625.00 | | 264 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403.00 | 12 737.00 | | 9 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 12 737.00 | | 8 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 242.00 | 129 242.00 | | 129 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UX Autres créances clients | 362 663.00 | 362 663.00 | | 362 663.00 |
VB T. V. A. | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 864.00 | 22 275.00 | 66 589.00 | 88 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 450.00 | 422 450.00 | | 422 450.00 |
VW T.V.A. | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 225.00 | 264 636.00 | 66 589.00 | 331 225.00 |