| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 255.00 | 267 150.00 | 85 105.00 | 352 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 690.00 | 44 333.00 | 169 357.00 | 213 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 279.00 | 312 774.00 | 254 504.00 | 567 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 303.00 | | 370 303.00 | 370 303.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 166 848.00 | | 166 848.00 | 166 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 171.00 | | 730 171.00 | 730 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 450.00 | 312 774.00 | 984 676.00 | 1 297 450.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
DH Report à nouveau | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 811.00 | 82 906.00 | | -169 811.00 |
DL TOTAL (I) | 14 307.00 | 184 118.00 | | 14 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 681.00 | 74 783.00 | | 136 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 749.00 | 52 695.00 | | 252 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 590.00 | 114 314.00 | | 426 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 534.00 | 71 340.00 | | 116 534.00 |
EA Autres dettes | 37 814.00 | 6 315.00 | | 37 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 369.00 | 319 446.00 | | 970 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 676.00 | 503 564.00 | | 984 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 449.00 | | 352 887.00 | 115 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 465 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 460 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 871.00 | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 987.00 | | 348 766.00 | 114 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 3 250.00 | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 030.00 | 71 517.00 | 43 774.00 | 285 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 739.00 | 71 517.00 | 43 774.00 | 283 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 749.00 | 252 749.00 | | 252 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 590.00 | 426 590.00 | | 426 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 681.00 | 69 393.00 | 67 288.00 | 136 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 393.00 | 20 198.00 | 39 195.00 | 59 393.00 |
VI Groupe et associés | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 812.00 | 395 812.00 | | 395 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 812.00 | 395 812.00 | | 395 812.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 369.00 | 903 081.00 | 67 288.00 | 970 369.00 |