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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 617.00 | 22 791.00 | 40 826.00 | 63 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 362.00 | 22 791.00 | 59 570.00 | 82 362.00 |
BT Marchandises | 154 760.00 | | 154 760.00 | 154 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 101.00 | | 453 101.00 | 453 101.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 140.00 | | 660 140.00 | 660 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 502.00 | 22 791.00 | 719 710.00 | 742 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 138.00 | 89 387.00 | | 103 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337.00 | 13 751.00 | | -1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 102 901.00 | 104 238.00 | | 102 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 186.00 | 250 000.00 | | 233 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 286.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 47 412.00 | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 151.00 | 121 468.00 | | 193 151.00 |
EA Autres dettes | 146 640.00 | 370.00 | | 146 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 810.00 | 419 536.00 | | 616 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 710.00 | 523 773.00 | | 719 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 656.00 | 14 394.00 | 22 259.00 | 30 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | 14 394.00 | 22 259.00 | 30 656.00 |