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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 409.00 | 425 827.00 | 154 581.00 | 580 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 397.00 | 13 255.00 | 1 141.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 806.00 | 439 083.00 | 155 722.00 | 594 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 230.00 | 883.00 | 488 346.00 | 489 230.00 |
BZ Autres créances | 204 854.00 | | 204 854.00 | 204 854.00 |
CF Disponibilités | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 493.00 | 883.00 | 733 609.00 | 734 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 301.00 | 439 967.00 | 889 333.00 | 1 329 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 100 000.00 | | 854 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 648.00 | -2 846 372.00 | | -587 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 060.00 | -587 275.00 | | -39 060.00 |
DL TOTAL (I) | 227 291.00 | -3 333 648.00 | | 227 291.00 |
DP Provisions pour risques | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 573.00 | 3 830 998.00 | | 320 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 49 251.00 | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 592.00 | 55 483.00 | | 114 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 956.00 | 35 709.00 | | 201 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 477.00 | 3 971 553.00 | | 657 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 333.00 | 642 470.00 | | 889 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 573.00 | | | 320 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 414.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 1 402.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 11 509.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 13 129.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -11 726.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 541.00 | 397 318.00 | | 318 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 601.00 | 984 594.00 | | 357 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 060.00 | -587 275.00 | | -39 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 806.00 | | | 594 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 409.00 | | | 580 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 292.00 | 58 790.00 | | 380 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 791.00 | 58 036.00 | | 367 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 754.00 | | 12 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | 883.00 | | 4 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 956.00 | 201 956.00 | | 201 956.00 |
UX Autres créances clients | 487 904.00 | 487 904.00 | | 487 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 316 134.00 | 316 134.00 | | 316 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 939.00 | 202 939.00 | | 202 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 154.00 | 699 154.00 | | 699 154.00 |
VW T.V.A. | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 477.00 | 657 477.00 | | 657 477.00 |