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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 435.00 | 37 599.00 | 1 836.00 | 39 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 041.00 | -108 693.00 | | -125 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | -16 347.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | -118 240.00 | -120 041.00 | | -118 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 986.00 | 143 385.00 | | 119 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 8 545.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 076.00 | 151 964.00 | | 120 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836.00 | 31 923.00 | | 1 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 076.00 | 151 964.00 | | 120 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 1 681.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 199.00 | 18 029.00 | | 30 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800.00 | -16 347.00 | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 593.00 | 28 094.00 | 34 089.00 | 43 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | 28 094.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344.00 | 198.00 | | 344.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |