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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 854.00 | 1 952.00 | 14 902.00 | 16 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 936.00 | 26 199.00 | 231 737.00 | 257 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 790.00 | 28 151.00 | 256 639.00 | 284 790.00 |
060 Stock marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
084 Disponibilités | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
110 Total général Actif | 339 579.00 | 28 151.00 | 311 428.00 | 339 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
224 Production immobilisée | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -851.00 | | | -851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
252 Charges sociales | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 790.00 | | | 284 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |