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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 993.00 | 61 538.00 | 99 455.00 | 160 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 478.00 | 61 687.00 | 100 790.00 | 162 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
072 Créances – Autres | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
084 Disponibilités | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
110 Total général Actif | 243 584.00 | 61 687.00 | 181 897.00 | 243 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 95 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 97.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 369.00 | | | 147 369.00 |
230 Autres produits | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 812.00 | | | 150 812.00 |
242 Autres charges externes. | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
252 Charges sociales | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 594.00 | | | 163 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 782.00 | | | -12 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 478.00 | | | 162 478.00 |