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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 45 323.00 | -37 006.00 | 8 317.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 159 534.00 | 68 616.00 | 90 917.00 | 159 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 280.00 | 68 568.00 | 42 712.00 | 111 280.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 492.00 | 184 741.00 | 181 751.00 | 366 492.00 |
BT Marchandises | 682 767.00 | 217 530.00 | 465 237.00 | 682 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CF Disponibilités | 567 823.00 | | 567 823.00 | 567 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 431.00 | 217 530.00 | 1 060 902.00 | 1 278 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 923.00 | 402 270.00 | 1 242 653.00 | 1 644 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 308.00 | 252 680.00 | | 369 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 916.00 | 216 628.00 | | 244 916.00 |
DL TOTAL (I) | 624 224.00 | 479 308.00 | | 624 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 821.00 | 430 618.00 | | 327 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 553.00 | 40 724.00 | | 29 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 286.00 | 175 078.00 | | 178 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 493.00 | 97 770.00 | | 71 493.00 |
EA Autres dettes | 11 276.00 | 18 090.00 | | 11 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 429.00 | 762 280.00 | | 618 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 653.00 | 1 241 588.00 | | 1 242 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 141.00 | 762 280.00 | | 377 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 454.00 | | 30 888.00 | 338 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 25 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 366 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 526.00 | | 27 288.00 | 243 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 378.00 | | 3 600.00 | 24 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 751.00 | 31 990.00 | | 152 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343.00 | 7 980.00 | | 37 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 174.00 | 24 010.00 | | 113 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
UX Autres créances clients | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 821.00 | 86 534.00 | 241 287.00 | 327 821.00 |
VI Groupe et associés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 025.00 | | | 351 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 821.00 | | | 453 821.00 |
VP Divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 970.00 | 28 592.00 | 24 378.00 | 52 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 429.00 | 377 141.00 | 241 287.00 | 618 429.00 |