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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 12 583.00 | 3 299.00 | 15 882.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 260.00 | 14 830.00 | 6 429.00 | 21 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | 1 740.00 | 1 614.00 | 3 354.00 |
072 Créances – Autres | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
084 Disponibilités | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 908.00 | 1 740.00 | 39 168.00 | 40 908.00 |
110 Total général Actif | 62 167.00 | 16 570.00 | 45 597.00 | 62 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49.00 | | | 49.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 714.00 | | | 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
242 Autres charges externes. | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
252 Charges sociales | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 516.00 | | | -7 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 139.00 | | | -9 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |