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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 486.00 | 878.00 | 25 608.00 | 26 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 321.00 | 14 754.00 | 38 566.00 | 53 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 625.00 | 15 632.00 | 72 992.00 | 88 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BZ Autres créances | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CF Disponibilités | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 953.00 | 15 632.00 | 219 320.00 | 234 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 797.00 | | | 164 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 320.00 | | | 219 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 692.00 | 360.00 | 597 052.00 | 596 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 692.00 | 360.00 | 597 052.00 | 596 692.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 996.00 | | | -6 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 263.00 | | | 598 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 517.00 | | | 582 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 526.00 | | 53 099.00 | 35 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | | 48 481.00 | 31 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 618.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361.00 | 10 271.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 10 271.00 | | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 45 690.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 653.00 | 76 835.00 | 8 818.00 | 85 653.00 |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 797.00 | 114 797.00 | 45 690.00 | 164 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
ST Autres comptes | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
YT Sous‐traitance | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 497.00 | | | 307 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |