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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 833.00 | 63 895.00 | 35 938.00 | 99 833.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 848.00 | 63 895.00 | 60 953.00 | 124 848.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
084 Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
110 Total général Actif | 142 602.00 | 63 895.00 | 78 707.00 | 142 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 012.00 | 208 891.00 | | 161 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 796.00 | 4 119.00 | | 1 796.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | 48.00 | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 840.00 | 213 058.00 | | 164 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 377.00 | 91 967.00 | | 55 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 344.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 051.00 | 52 198.00 | | 46 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 1 362.00 | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 462.00 | 57 540.00 | | 51 462.00 |
252 Charges sociales | 5 977.00 | 9 592.00 | | 5 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 635.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 828.00 | 231 383.00 | | 178 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 988.00 | -18 325.00 | | -13 988.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 9.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 068.00 | 93.00 | | 56 068.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 1 309.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 097.00 | -16 136.00 | | 41 097.00 |