| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 922.00 | 66 224.00 | 63 697.00 | 129 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 613.00 | 53 512.00 | 54 101.00 | 107 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 271.00 | 119 736.00 | 122 535.00 | 242 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BT Marchandises | 424 140.00 | | 424 140.00 | 424 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 280.00 | | 430 280.00 | 430 280.00 |
BZ Autres créances | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
CF Disponibilités | 377 489.00 | | 377 489.00 | 377 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 280.00 | | 1 312 280.00 | 1 312 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 551.00 | 119 736.00 | 1 434 815.00 | 1 554 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 226.00 | 229 355.00 | | 299 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 922.00 | 144 871.00 | | 208 922.00 |
DL TOTAL (I) | 519 148.00 | 385 226.00 | | 519 148.00 |
DP Provisions pour risques | 23 008.00 | 12 794.00 | | 23 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 008.00 | 12 794.00 | | 23 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 616.00 | 67 820.00 | | 427 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 371.00 | 22 332.00 | | 19 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 344.00 | 223 667.00 | | 196 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 279.00 | 124 668.00 | | 248 279.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 400.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 659.00 | 438 886.00 | | 892 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 815.00 | 836 906.00 | | 1 434 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 911.00 | | | 886 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 577.00 | | 164 695.00 | 77 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 840.00 | | 162 695.00 | 74 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 000.00 | 2 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 517.00 | 71 219.00 | | 48 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 517.00 | 71 219.00 | | 48 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 344.00 | 196 344.00 | | 196 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 430 280.00 | 430 280.00 | | 430 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 352.00 | 401 352.00 | | 401 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 265.00 | 20 516.00 | 5 748.00 | 26 265.00 |
VI Groupe et associés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 812.00 | 511 812.00 | | 511 812.00 |
VW T.V.A. | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 659.00 | 886 911.00 | 5 748.00 | 892 659.00 |