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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 73 908.00 | 16 842.00 | 90 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 072.00 | 100 430.00 | 251 642.00 | 352 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
110 Total général Actif | 406 053.00 | 100 430.00 | 305 623.00 | 406 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 476.00 | | | 342 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 026.00 | | | 349 026.00 |
230 Autres produits | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 283.00 | | | 352 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 806.00 | | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
252 Charges sociales | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 957.00 | | | 323 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
294 Charges financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 072.00 | | | 352 072.00 |