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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 468.00 | 5 294.00 | 21 174.00 | 26 468.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 1 025.00 | 6 163.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 128.00 | 1 815.00 | 20 312.00 | 22 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 784.00 | 8 134.00 | 247 649.00 | 255 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 021.00 | 8 134.00 | 298 887.00 | 307 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
DL TOTAL (I) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 947.00 | | | 169 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 871.00 | | | 301 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 887.00 | | | 298 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 604.00 | | | 226 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 133.00 | | | 378 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 117.00 | | | 383 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 134.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 947.00 | 169 947.00 | | 169 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 080.00 | 14 001.00 | 73 794.00 | 89 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 683.00 | 226 604.00 | 73 794.00 | 301 683.00 |