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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 1 041.00 | 694.00 | 1 735.00 |
040 Immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | 1 041.00 | 68 959.00 | 70 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
060 Stock marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
110 Total général Actif | 74 635.00 | 1 041.00 | 73 594.00 | 74 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 349.00 | 2 836.00 | | 2 349.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 259.00 | 92 877.00 | | 88 259.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 636.00 | 95 714.00 | | 90 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302.00 | 375.00 | | 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | 523.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 785.00 | 4 073.00 | | 3 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -21.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 21 911.00 | 23 920.00 | | 21 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 1 350.00 | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 966.00 | 37 860.00 | | 43 966.00 |
252 Charges sociales | 3 567.00 | 3 417.00 | | 3 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 873.00 | 71 848.00 | | 75 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 764.00 | 23 866.00 | | 14 764.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 36.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 689.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 3 375.00 | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 498.00 | 19 766.00 | | 12 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 851.00 | | | 4 851.00 |