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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986.00 | 4 296.00 | 9 690.00 | 13 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 164.00 | 15 463.00 | 21 701.00 | 37 164.00 |
BF Prêts | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 282.00 | 19 758.00 | 51 524.00 | 71 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 578.00 | 19 758.00 | 68 820.00 | 88 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 871.00 | 8 891.00 | | 4 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | 9 244.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447.00 | 18 135.00 | | 8 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968.00 | 20 289.00 | | 14 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 586.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 45 754.00 | | 45 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 373.00 | 77 629.00 | | 60 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 820.00 | 95 764.00 | | 68 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 895.00 | 62 680.00 | | 50 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 808.00 | | 147 808.00 | 147 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 808.00 | | 147 808.00 | 147 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 296.00 | 4 080.00 | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 3 907.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 3 907.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | 7 059.00 | | 5 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | 3 907.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 407.00 | 10 967.00 | | 11 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | -7 059.00 | | -5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 128.00 | 394 015.00 | | 158 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 552.00 | 384 771.00 | | 154 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | 9 244.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 102.00 | | 780.00 | 76 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 20 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 369.00 | | 780.00 | 50 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558.00 | 11 200.00 | | 8 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 11 200.00 | | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
UP Prêts | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 949.00 | 5 471.00 | 9 478.00 | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 373.00 | 50 895.00 | 9 478.00 | 60 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 1 566.00 | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 080.00 | 4 556.00 | | 2 080.00 |
ST Autres comptes | 13 577.00 | 26 275.00 | | 13 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 652.00 | 2 386.00 | | 5 652.00 |
YT Sous‐traitance | 9 483.00 | 89 596.00 | | 9 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 511.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | 2 077.00 | | 3 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 304.00 | 19 900.00 | | 10 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 158.00 | 3 369.00 | | 3 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 792.00 | 122 813.00 | | 30 792.00 |