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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 231 604.00 | 346 203.00 | 885 401.00 | 1 231 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 604.00 | 346 203.00 | 935 401.00 | 1 281 604.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 386.00 | 346 203.00 | 955 183.00 | 1 301 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 37 583.00 | 18 765.00 | | 37 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | 18 818.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 64 030.00 | 41 213.00 | | 64 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 022.00 | 887 615.00 | | 811 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 315.00 | 105 270.00 | | 76 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 5 859.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503.00 | 1 937.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 153.00 | 1 000 681.00 | | 891 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 183.00 | 1 041 893.00 | | 955 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 713.00 | 190 536.00 | | 158 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 996.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 3 321.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 006.00 | 112 996.00 | | 117 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 189.00 | 94 179.00 | | 94 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | 18 818.00 | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 604.00 | | | 1 281 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 604.00 | | | 1 281 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 097.00 | 68 105.00 | | 278 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 097.00 | 68 105.00 | | 278 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 022.00 | 78 582.00 | 323 140.00 | 811 022.00 |
VI Groupe et associés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 153.00 | 158 713.00 | 323 140.00 | 891 153.00 |