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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 13 907.00 | 593.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 704.00 | 98 547.00 | 55 156.00 | 153 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 404.00 | 112 454.00 | 1 313 949.00 | 1 426 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 844.00 | 24 746.00 | 639 098.00 | 663 844.00 |
BZ Autres créances | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CF Disponibilités | 1 181 350.00 | | 1 181 350.00 | 1 181 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 617.00 | 24 746.00 | 1 900 871.00 | 1 925 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 021.00 | 137 200.00 | 3 214 820.00 | 3 352 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 590 017.00 | 469 236.00 | | 590 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 674.00 | 180 781.00 | | 193 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 692.00 | 925 017.00 | | 1 058 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 909.00 | 723 283.00 | | 603 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 553.00 | 493 390.00 | | 331 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 052.00 | 130 052.00 | | 81 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 276.00 | 332 194.00 | | 281 276.00 |
EA Autres dettes | 858 336.00 | 1 035 884.00 | | 858 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 128.00 | 2 714 806.00 | | 2 156 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 820.00 | 3 639 824.00 | | 3 214 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 631.00 | 2 111 624.00 | | 1 674 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 740.00 | | 23 420.00 | 1 405 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 1 426 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 153 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 500.00 | | | 1 269 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 040.00 | | 23 420.00 | 133 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 460.00 | 33 222.00 | 2 227.00 | 81 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 3 001.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 554.00 | 30 221.00 | 2 227.00 | 70 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 738.00 | 5 008.00 | | 19 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 738.00 | 5 008.00 | | 19 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738.00 | 5 008.00 | | 19 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 230.00 | 121 230.00 | | 121 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 336.00 | 858 336.00 | | 858 336.00 |
UX Autres créances clients | 662 949.00 | 662 949.00 | | 662 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 182.00 | 121 685.00 | 481 496.00 | 603 182.00 |
VI Groupe et associés | 331 553.00 | 331 553.00 | | 331 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 267.00 | 744 267.00 | | 744 267.00 |
VW T.V.A. | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 128.00 | 1 674 632.00 | 481 496.00 | 2 156 128.00 |