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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 3 817.00 | 416.00 | 4 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 501.00 | 102 358.00 | 4 143.00 | 106 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 286.00 | 79 620.00 | 83 665.00 | 163 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 176.00 | 193 495.00 | 241 680.00 | 435 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 279.00 | 8 953.00 | 1 175 326.00 | 1 184 279.00 |
BZ Autres créances | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 534.00 | 8 953.00 | 1 478 582.00 | 1 487 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 710.00 | 202 448.00 | 1 720 262.00 | 1 922 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 669.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 000.00 | -26 116.00 | | 79 000.00 |
DL TOTAL (I) | 105 552.00 | 26 553.00 | | 105 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 184.00 | 655 129.00 | | 639 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 793.00 | 21 112.00 | | 135 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 542.00 | 240 044.00 | | 346 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 711.00 | 357 828.00 | | 293 711.00 |
EA Autres dettes | 199 480.00 | 235 815.00 | | 199 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 710.00 | 1 509 927.00 | | 1 614 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 262.00 | 1 536 480.00 | | 1 720 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 566.00 | | 3 499 566.00 | 3 499 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 566.00 | | 3 499 566.00 | 3 499 566.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 095.00 | 38 765.00 | | 65 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 095.00 | 508 765.00 | | 65 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 764.00 | 45 688.00 | | 50 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 764.00 | 45 688.00 | | 50 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 331.00 | 463 077.00 | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 842.00 | 2 541 858.00 | | 3 601 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 842.00 | 2 567 974.00 | | 3 522 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 000.00 | -26 116.00 | | 79 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 372.00 | 22 116.00 | | 9 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 212.00 | | 101 964.00 | 333 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 233.00 | | 69 000.00 | 44 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 822.00 | | 32 964.00 | 236 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 705.00 | 29 790.00 | | 163 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 461.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 649.00 | 29 329.00 | | 152 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 862.00 | 6 661.00 | 4 571.00 | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | 6 661.00 | 4 571.00 | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862.00 | 6 661.00 | 4 571.00 | 6 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 661.00 | 4 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 542.00 | 346 542.00 | | 346 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 480.00 | 199 480.00 | | 199 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 845.00 | 1 137 845.00 | | 1 137 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VB T. V. A. | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 517.00 | 321 517.00 | | 321 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 667.00 | 63 050.00 | 254 617.00 | 317 667.00 |
VI Groupe et associés | 135 793.00 | 135 793.00 | | 135 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 991.00 | 1 279 534.00 | 44 456.00 | 1 323 991.00 |
VW T.V.A. | 158 591.00 | 158 591.00 | | 158 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 710.00 | 1 360 093.00 | 254 617.00 | 1 614 710.00 |