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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 882.00 | 368.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 610.00 | 2 130.00 | 24 480.00 | 26 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 990.00 | 3 012.00 | 24 978.00 | 27 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 655 806.00 | | 655 806.00 | 655 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 700.00 | | 667 700.00 | 667 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 690.00 | 3 012.00 | 692 678.00 | 695 690.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 487.00 | 3 287.00 | | 2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 796.00 | -800.00 | | 381 796.00 |
DL TOTAL (I) | 386 484.00 | 4 687.00 | | 386 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 965.00 | 633.00 | | 110 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 59 654.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 8 772.00 | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 342.00 | 16 537.00 | | 152 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 195.00 | 85 595.00 | | 306 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 678.00 | 90 282.00 | | 692 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 195.00 | 85 595.00 | | 306 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 1 721.00 | 620.00 | 1 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 417.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 1 304.00 | 620.00 | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 904.00 | 11 894.00 | 10.00 | 11 904.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 195.00 | 306 195.00 | | 306 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |