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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 845.00 | 361 258.00 | 367 587.00 | 728 845.00 |
AP Constructions | 104 803.00 | 9 374.00 | 95 429.00 | 104 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 790.00 | 34 771.00 | 38 019.00 | 72 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 937.00 | 405 403.00 | 501 534.00 | 906 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 219.00 | | 511 219.00 | 511 219.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 783 683.00 | | 783 683.00 | 783 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 133.00 | | 1 536 133.00 | 1 536 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 070.00 | 405 403.00 | 2 037 667.00 | 2 443 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 1 477 547.00 | | | 1 477 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 431.00 | | | 1 810 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
EA Autres dettes | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 236.00 | | | 227 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 667.00 | | | 2 037 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 236.00 | | | 227 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 100.00 | | 749 904.00 | 657 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | 9 150.00 | 499.00 | 480 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 870.00 | 11 197.00 | 906 937.00 | 488 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 2 047.00 | 177 593.00 | 8 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 177.00 | | 176 668.00 | 552 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 275.00 | | 93 235.00 | 95 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | 480 000.00 | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 566.00 | 171 859.00 | 22.00 | 233 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 085.00 | 152 173.00 | | 209 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 19 686.00 | 22.00 | 24 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 511 219.00 | 511 219.00 | | 511 219.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 949.00 | 552 450.00 | 499.00 | 552 949.00 |
VW T.V.A. | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 236.00 | 227 236.00 | | 227 236.00 |