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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 4 719.00 | 11 000.00 | 15 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 569.00 | 869 731.00 | 74 838.00 | 944 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 543.00 | 57 695.00 | 6 848.00 | 64 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 310.00 | | 1 440 310.00 | 1 440 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 358.00 | 45 241.00 | 49 117.00 | 94 358.00 |
BN En cours de production de biens | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 823.00 | | 138 823.00 | 138 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 133.00 | | 1 579 133.00 | 1 579 133.00 |
CU Autres participations | 1 440 310.00 | | 1 440 310.00 | 1 440 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 230.00 | 203 283.00 | | 415 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 079.00 | 211 948.00 | | 53 079.00 |
DL TOTAL (I) | 479 309.00 | 426 230.00 | | 479 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 169.00 | 469 237.00 | | 385 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 996.00 | 780 956.00 | | 710 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 286.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 824.00 | 1 253 879.00 | | 1 099 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 133.00 | 1 680 109.00 | | 1 579 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 890.00 | 468 738.00 | | 158 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 996.00 | | | 710 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 310.00 | | | 1 440 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 310.00 | | | 1 440 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 932 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 927 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 169.00 | 85 232.00 | 299 938.00 | 385 169.00 |
VI Groupe et associés | 710 996.00 | 70 000.00 | 640 996.00 | 710 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 488.00 | | | 289 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 502.00 | 252 502.00 | | 252 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 824.00 | 158 890.00 | 940 934.00 | 1 099 824.00 |