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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 441.00 | 74 927.00 | 112 513.00 | 187 441.00 |
040 Immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 863.00 | 74 927.00 | 133 935.00 | 208 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
060 Stock marchandises | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
072 Créances – Autres | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
084 Disponibilités | 113 867.00 | | 113 867.00 | 113 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
110 Total général Actif | 355 789.00 | 74 927.00 | 280 861.00 | 355 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 932.00 | | | 150 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |