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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 333.00 | 2 425.00 | 6 909.00 | 9 333.00 |
040 Immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 763.00 | 2 425.00 | 18 339.00 | 20 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
110 Total général Actif | 59 654.00 | 2 425.00 | 57 229.00 | 59 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 336.00 | 187 539.00 | | 198 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 683.00 | 1 556.00 | | 683.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | 6.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 354.00 | 189 100.00 | | 200 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 985.00 | 1 458.00 | | 1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 168 673.00 | 134 413.00 | | 168 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 1 124.00 | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 624.00 | 37 799.00 | | 50 624.00 |
252 Charges sociales | 14 729.00 | 11 296.00 | | 14 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | 670.00 | | 1 755.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 204.00 | 186 803.00 | | 240 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 851.00 | 2 298.00 | | -39 851.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 516.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 673.00 | 1 782.00 | | -40 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |