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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 585.00 | 4 856.00 | 39 729.00 | 44 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 585.00 | 4 856.00 | 42 729.00 | 47 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
060 Stock marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
084 Disponibilités | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
110 Total général Actif | 116 518.00 | 4 856.00 | 111 662.00 | 116 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 833.00 | | | 224 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 817.00 | | | 245 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
242 Autres charges externes. | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
252 Charges sociales | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 995.00 | | | 235 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 981.00 | | | 18 981.00 |