| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 622.00 | 3 178.00 | 3 800.00 |
040 Immobilisations financières | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 900.00 | 622.00 | 376 278.00 | 376 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
072 Créances – Autres | 554 139.00 | | 554 139.00 | 554 139.00 |
084 Disponibilités | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 594.00 | | 684 594.00 | 684 594.00 |
110 Total général Actif | 1 061 494.00 | 622.00 | 1 060 872.00 | 1 061 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 2 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 839 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 478.00 | 177 264.00 | | 219 478.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 17 315.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 560.00 | 194 578.00 | | 219 560.00 |
242 Autres charges externes. | 32 909.00 | 13 685.00 | | 32 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 1 757.00 | | 5 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 712.00 | 105 177.00 | | 203 712.00 |
252 Charges sociales | 49 005.00 | 29 369.00 | | 49 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 588.00 | 149 990.00 | | 291 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 028.00 | 44 589.00 | | -72 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 737.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 567.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -71 800.00 | 34 584.00 | | -71 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 100.00 | | | 373 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |