| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 760.00 | 1 415.00 | 60 344.00 | 61 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 579.00 | 4 967.00 | 34 612.00 | 39 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | 679.00 | 1 492.00 | 2 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 459.00 | 7 062.00 | 189 397.00 | 196 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CF Disponibilités | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 141.00 | | 248 141.00 | 248 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 601.00 | 7 062.00 | 437 539.00 | 444 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 678.00 | | | 377 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 039.00 | | | -154 039.00 |
DL TOTAL (I) | 246 701.00 | | | 246 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 838.00 | | | 190 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 539.00 | | | 437 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FG Production vendue services | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 348.00 | | | -22 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 204.00 | | | 192 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 039.00 | | | -154 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 062.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 504.00 | 5 108.00 | 12 396.00 | 17 504.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 396.00 | 68 526.00 | 870.00 | 69 396.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 838.00 | 178 442.00 | 12 396.00 | 190 838.00 |