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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 634.00 | 10 000.00 | 10 634.00 | 20 634.00 |
060 Stock marchandises | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
072 Créances – Autres | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
084 Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
110 Total général Actif | 49 503.00 | 10 000.00 | 39 503.00 | 49 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
252 Charges sociales | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 152.00 | | | -22 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 048.00 | | | -23 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |