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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 951.00 | 13 504.00 | 17 446.00 | 30 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 841.00 | 13 504.00 | 170 336.00 | 183 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 179.00 | | 253 179.00 | 253 179.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CF Disponibilités | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 736.00 | | 345 736.00 | 345 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 578.00 | 13 504.00 | 516 073.00 | 529 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DH Report à nouveau | -19 855.00 | 4.00 | | -19 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 683.00 | -19 860.00 | | 37 683.00 |
DL TOTAL (I) | 93 805.00 | 56 122.00 | | 93 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 26 942.00 | | 49 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 636.00 | 211 794.00 | | 313 636.00 |
EA Autres dettes | 59 099.00 | 76 642.00 | | 59 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 267.00 | 414 290.00 | | 422 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 073.00 | 470 413.00 | | 516 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 267.00 | 315 380.00 | | 422 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 012.00 | | 1 268 012.00 | 1 268 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 012.00 | | 1 268 012.00 | 1 268 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 20 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | 8 188.00 | | 4 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 058.00 | 8 648.00 | | 20 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 010.00 | 588 411.00 | | 1 273 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 327.00 | 608 271.00 | | 1 235 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 683.00 | -19 860.00 | | 37 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 053.00 | | 152 787.00 | 31 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 253.00 | | 1 697.00 | 29 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 151 090.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913.00 | 3 591.00 | | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 913.00 | 3 591.00 | | 9 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 253 179.00 | 253 179.00 | | 253 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 916.00 | 269 026.00 | 152 890.00 | 421 916.00 |
VW T.V.A. | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 267.00 | 422 267.00 | | 422 267.00 |