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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 390.00 | 3 081.00 | 43 309.00 | 46 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 233.00 | 3 832.00 | 41 401.00 | 45 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 103.00 | 6 914.00 | 87 189.00 | 94 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
110 Total général Actif | 125 057.00 | 6 914.00 | 118 144.00 | 125 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
242 Autres charges externes. | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 163.00 | | | 7 163.00 |