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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 261.00 | 2 989.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 1 355.00 | 2 422.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 628.00 | 14 269.00 | 15 359.00 | 29 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 399.00 | 15 886.00 | 352 513.00 | 368 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 133.00 | | 503 133.00 | 503 133.00 |
BZ Autres créances | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
CF Disponibilités | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 213.00 | | 716 213.00 | 716 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 613.00 | 15 886.00 | 1 068 727.00 | 1 084 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 322.00 | 63 316.00 | | 104 322.00 |
DL TOTAL (I) | 472 637.00 | 368 316.00 | | 472 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 935.00 | 95 623.00 | | 137 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 842.00 | 55 471.00 | | 71 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 881.00 | 193 085.00 | | 177 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 432.00 | 243 674.00 | | 208 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 090.00 | 587 853.00 | | 596 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 727.00 | 956 169.00 | | 1 068 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 816.00 | 538 526.00 | | 528 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 380.00 | | 1 762 380.00 | 1 762 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 380.00 | | 1 762 380.00 | 1 762 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 23 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 37 291.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 883.00 | 37 291.00 | | 14 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 652.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | 32 275.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 33 926.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 728.00 | 3 365.00 | | 10 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 7 156.00 | | 14 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 456.00 | 1 654 688.00 | | 1 784 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 134.00 | 1 591 372.00 | | 1 680 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 322.00 | 63 316.00 | | 104 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 929.00 | | 20 470.00 | 354 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 368 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 33 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 3 250.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 497.00 | | 2 908.00 | 37 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432.00 | | 14 313.00 | 17 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 898.00 | 7 193.00 | 4 205.00 | 12 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 6 931.00 | 4 205.00 | 12 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 881.00 | 177 881.00 | | 177 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
UX Autres créances clients | 503 133.00 | 503 133.00 | | 503 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 782.00 | 54 857.00 | 60 924.00 | 115 782.00 |
VI Groupe et associés | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 431.00 | 634 431.00 | | 634 431.00 |
VW T.V.A. | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 740.00 | 528 816.00 | 60 924.00 | 589 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 111.00 | 8 289.00 | | 13 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 089.00 | 10 754.00 | | 16 089.00 |
ST Autres comptes | 125 074.00 | 59 209.00 | | 125 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 256.00 | 65 550.00 | | 81 256.00 |
YT Sous‐traitance | 451 255.00 | 526 644.00 | | 451 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 693.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 420.00 | 9 982.00 | | 14 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 753.00 | 103 301.00 | | 101 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 339.00 | 32 558.00 | | 27 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 674.00 | 662 156.00 | | 673 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |