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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 916.00 | 4 612.00 | 2 304.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 096.00 | 4 612.00 | 20 484.00 | 25 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 196.00 | 4 612.00 | 110 584.00 | 115 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DH Report à nouveau | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | | | 839.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
FN Production immobilisée | | | -61.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 408.00 | | 749.00 | 24 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61.00 | | 25 096.00 | 61.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | 18 179.00 | 61.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | 749.00 | 6 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 275.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 275.00 | | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 563.00 | | | 15 563.00 |