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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 480.00 | | 237 480.00 | 237 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CF Disponibilités | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 705.00 | | 358 705.00 | 358 705.00 |
CU Autres participations | 226 880.00 | | 226 880.00 | 226 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 601.00 | | | 155 601.00 |
DL TOTAL (I) | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 167 604.00 | | | 167 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 104.00 | | | 193 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 705.00 | | | 358 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 104.00 | | | 175 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 601.00 | | | 155 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 237 480.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | 7.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
VI Groupe et associés | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 290.00 | 103 690.00 | 10 600.00 | 114 290.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 104.00 | 175 104.00 | | 187 104.00 |