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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023.00 | 1 785.00 | 1 238.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 926.00 | 14 450.00 | 4 477.00 | 18 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 374.00 | 22 560.00 | 6 814.00 | 29 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 765.00 | 11 313.00 | 167 452.00 | 178 765.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 86 744.00 | | 86 744.00 | 86 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 178.00 | 11 313.00 | 287 865.00 | 299 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 552.00 | 33 873.00 | 294 679.00 | 328 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 330.00 | 61 925.00 | | 62 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | 406.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 74 857.00 | 73 330.00 | | 74 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 583.00 | 150 000.00 | | 135 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 817.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 93 223.00 | | 48 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 721.00 | 33 688.00 | | 33 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 822.00 | 277 728.00 | | 219 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 679.00 | 351 058.00 | | 294 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 677.00 | | 541 677.00 | 541 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 677.00 | | 541 677.00 | 541 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 2 227.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 2 730.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -2 730.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 77.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 267.00 | 544 661.00 | | 557 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 739.00 | 544 255.00 | | 555 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | 406.00 | | 1 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 428.00 | 10 177.00 | | 17 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 967.00 | 2 593.00 | | 19 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 2 593.00 | | 13 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 583.00 | 29 746.00 | 105 837.00 | 135 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 436.00 | 196 436.00 | | 196 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 536.00 | 196 436.00 | 1 100.00 | 197 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 822.00 | 113 985.00 | 105 837.00 | 219 822.00 |