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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 825.00 | 119 256.00 | 91 569.00 | 210 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 945.00 | 91 546.00 | 219 398.00 | 310 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 700.00 | 210 803.00 | 525 897.00 | 736 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BT Marchandises | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 468.00 | | 268 468.00 | 268 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 168.00 | 210 803.00 | 794 365.00 | 1 005 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 676.00 | | | -353 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 102.00 | | | 335 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
EA Autres dettes | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 041.00 | | | 762 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 365.00 | | | 794 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 595.00 | | | 666 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 973.00 | | 20 727.00 | 715 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 043.00 | | 20 727.00 | 501 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 661.00 | 71 141.00 | | 139 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 661.00 | 71 141.00 | | 139 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 456.00 | 37 010.00 | 95 446.00 | 132 456.00 |
VI Groupe et associés | 335 102.00 | 335 102.00 | | 335 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 955.00 | 158 955.00 | | 158 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 759.00 | 194 229.00 | 12 530.00 | 206 759.00 |
VW T.V.A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 041.00 | 666 595.00 | 95 446.00 | 762 041.00 |