| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 |
AP Constructions | 14 100 050.00 | 2 090 562.00 | 12 009 488.00 | 14 100 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 789 936.00 | 2 090 562.00 | 15 699 374.00 | 17 789 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 138.00 | 63 214.00 | 326 924.00 | 390 138.00 |
BZ Autres créances | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
CF Disponibilités | 774 193.00 | | 774 193.00 | 774 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 075.00 | 63 214.00 | 1 207 861.00 | 1 271 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 105 704.00 | 2 153 776.00 | 16 951 928.00 | 19 105 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 140 192.00 | 3 600 000.00 | | 3 140 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DH Report à nouveau | | 57 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 430.00 | -17 800.00 | | -153 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 913.00 | 4 043 344.00 | | 3 389 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 277 292.00 | 7 277 292.00 | | 7 277 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087 350.00 | 6 084 184.00 | | 6 087 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 049.00 | 32 657.00 | | 99 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 796.00 | 98 316.00 | | 63 796.00 |
EA Autres dettes | 34 527.00 | 36.00 | | 34 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 562 015.00 | 13 760 088.00 | | 13 562 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 951 928.00 | 17 803 433.00 | | 16 951 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 087 350.00 | | | 6 087 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 486.00 | | 1 151 486.00 | 1 151 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 486.00 | | 1 151 486.00 | 1 151 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 490.00 | 1 258 820.00 | | 1 151 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 920.00 | 1 276 621.00 | | 1 304 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 430.00 | -17 800.00 | | -153 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 730 050.00 | | 59 886.00 | 17 730 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 789 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 789 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 730 050.00 | | 59 886.00 | 17 730 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 450.00 | 496 112.00 | | 1 594 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 450.00 | 496 112.00 | | 1 594 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 087 350.00 | 78 698.00 | 68 652.00 | 6 087 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UX Autres créances clients | 314 282.00 | 314 282.00 | | 314 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 277 292.00 | 27 292.00 | | 7 277 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 882.00 | 496 882.00 | | 496 882.00 |
VW T.V.A. | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562 015.00 | 303 362.00 | 68 652.00 | 13 562 015.00 |